陶博士2006(2021~)

  • 2021-03-06
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文章评论

    2021

        2021-03-06     最新修改时间: 2021-08-08    

    20210113 在一批股票主升,展现动量效应的同时,另外一批股票才刚刚启动出现反转效应。

    2019年12月,新能源汽车板块刚刚底部启动,出现反转效应的时候,展现动量效应、出现主升浪的是半导体板块。
    2020年7月,消费电子板块,展现动量效应、出现主升浪的时候,光伏板块当时2020年7月,是刚刚底部启动、呈现反转效应的时候。
    2021年1月,新能源汽车板块+光伏板块展现动量效应、出现主升浪的时候,什么板块才刚刚底部启动、呈现反转效应?
    20200123 1985年,泰勒和德邦特《股市是否反应过度》的论文,提出了行为金融学最重要的发现之一:以3-5年为一个周期,一般而言,原来表现不佳的股票开始摆脱困境,而原来的赢家股票则开始走下坡路。这个现象在行为金融学中被称为反转效应。

    20210206 人工智能和地产链

    20210211 一般来说,年报和中报的基金持股数据较为全面,一季度和三季度报告的基金持股不全,因此,每次更新基金持股3%的数据,应当都包括年报或者中报的数据。基金持股3%的数据,一个季度更新一次即可。我一般是每个季度的财务数据公布结束之后,才更新一次的。

    20210219 很多人问这个抱团的问题。我个人的观点,旗帜鲜明:第一,现在的抱团股是一种泡沫,是美帝漂亮50泡沫在A股的重现。第二,既然是泡沫,就肯定会有破灭的一天。目前A股漂亮50的泡沫,与2015年创业板股票的泡沫,从人性的角度看,并没有什么差别的。第三,何时会破灭,以什么方式破灭,我不确定。

    新的抱团股即将出现。即使旧的抱团股票开始瓦解。
    欧奈尔老师说过:你不应该去买那些已经登上热门榜、相对股价最强的股票。相对股价强度超过一般股票、股价刚由一个扎实的形态向上突破的股票才是该买的标的。

    20210223 在抱团股瓦解的过程中,也许会有一些被错杀的品种,例如刚刚脱离中长线底部且出现过净利润断层形态的机构重仓股。

    20210226 我目前的持仓中,有一只人工智能和一只地产链的股票,还是2020年四季度买入的。说明我2020年四季度就一直在思考2021年的投资方向和逻辑。根据我自己的投资常识,那些老抱团股的估值已经非常高了,很明显是美国漂亮50泡沫在A股市场的重演。这样的结论和逻辑,正常人根据常识就能确定的。

    2021年以来,老抱团股的泡沫愈演愈烈,100倍市盈率才起步的断层股票就是市场情绪极度泡沫化的具体表现。根据我的投资常识,这样明显的泡沫是肯定要破灭的。破灭的时间大概率就在2021年。因此,2021年的投资方向,新的抱团股,一直是我思考的重点。据说,2021年是人工智能的元年。

    2019年底,我看好新能源汽车板块的时候,就曾经听到一个观点,说2020年才是真正的新能源汽车元年。因此,我2019年底曾经高度重仓新能源汽车板块(含锂电池)。新能源汽车一直涨到最近。现在随着5G网络的建成,人工智能和万物互联时代的到来,我觉得在2021年将开始真正有可能落地。

    上次的移动互联网时代,我曾经错过了一只涨了几十倍的大牛股(2012年8月,我发现的网宿科技)。最近几个月,我的口号一直是这样喊的,我错过了移动互联网时代的网宿科技,我现在不能错过人工智能的大牛股XX和XX。人工智能是未来十年最确定的赛道。媲美上一次的移动互联网,必然会出大牛股来的。

    至于地产链,就更简单了。老抱团股泡沫的破灭,资金需要进入防守。估值极其便宜的银行地产,应该是大资金的首选避险阵地。医药股因为估值极高,因为明显的泡沫,目前不再是大资金的防御品种了。就这样简单的逻辑,简单的投资常识,我根据股价相对强度RPS 优先一切的原则,我就只在这两个板块中择股。


    20210228 大A的漂亮50,十年以上的长线,肯定没问题的。三俩年堪忧。对于绝大多数人的问题是,不可能持有十年的。股市长线法宝里删去了漂亮50泡沫的原因应该是看到虽然泡沫当时确实破灭了,但是美丽终归是美丽的,在经过一定的时间消化泡沫、沉淀之后,这些美人还会返回美丽的,这些美人对追求稳定的投资收益的人来说,还是有很大吸引力的,所以从长线上来说,投资他们还是值得的。??

    20210301 我个人认为,地产链应该大概也许可能包含房地产。

    20210304 “在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪。”股神巴菲特2004年说的这句话,已成为风靡中国的投资格言。在房地产全行业低配的今天,相信一句话:三年不涨,一涨吃三年。

    20210306 我说那个通达信的人工智能板块是一个假的。5只基金的前十大重仓股。

    20210309 抱团股,短期,有点恐慌过头了!

    20210324 家居用品的板块指数的强度是足够硬了,但该板块的总成交金额偏小。我感觉家居用品板块成为领导板块的可能性很小。除非,未来一段时候,指数向上走,有其他的板块开始强劲的表现,那么家居用品板块会跟着继续表现。现在,我的感觉,家居用品板块好象是一只狼独。

    20210325 《以交易为生》。该书指出:MACD柱和价格走势的背离在任何市场中一年都只出现几次,但它们给出的是技术分析中最强烈的信息。

    20210327 这个,你也GET到要点了。熊市中,指数一路南下的过程中的所有底背离,都是然并卵,只有最后一个见底的底背离,才真正有效。如果指数向上的过程中,一旦出现底背离,就是买点。

    20210330 2021年2月见顶之后的399004深证100R指数的周线MACD柱的快速下降幅度,有点恐怖。有一点熊市来临的味道。

    20210331 2021年的399106深证综收年阴线的概率有多大呢?我认为应该大于50%。

    20210402 日线J值到达110以上,易形成短期高点。这个大家去翻阅历史K线就可以了。只有指数是牛市,才可能克服日线J值的钝化,继续北上。399004深证100R,2021年4月2日中午收盘的日线J值是112.89。

    20210412 历史K线是最好的教科书。查看历史K线就可以知道,日线J线到达-10下方时,出现短期底部的概率大于50%。只是短期的时间长度不确定,有的形成了中长期底部,有的只是两三天的短线反弹。

    20210416 15年创业板泡沫,受益最大、涨幅最大的是小盘成长股。其后的漂亮50泡沫,延续了整整5年,受益最大、涨幅最大的是大盘蓝筹股。2016年至2021年,茅台的股价都涨了十几倍。风水轮流转,中外历史经验表明,小盘股与大盘股的风格是经常切换的。从来没有一种风格延续几十年以上时间的。未来几年的市场先生的偏好,会不会重新轮到小盘成长股?

    20210502 按照趋势投机买入的股票,如果确认趋势走坏,如果处于顶背离,我会选择减仓甚至清仓。

    20210507 这一轮核心资产的反弹,可能告一段落了。最强势的品种创出了历史新高。

    20210518 我最新的仓位配置原则。一个股票的顶配仓位是20%,成交金额较大股票的标准仓位是10%仓位,成交金额较小的标准仓位是5%仓位。欧奈尔老师说过:你不应该去买那些已经登上热门榜、相对股价最强的股票。相对股价强度超过一般股票、股价刚由一个扎实的形态向上突破的股票才是该买的标的。

    20210524 现在的锂电池板块里面,有几只非常经典的柄式杯状突破形态的股票。

    20210601 有时候,我会查看当天的涨幅榜5%+的股票中,有没有口袋支点启动的股票。有时候,是等待口袋支点启动之后的盘中回踩而买入的。有时候,是感觉错过最佳买点之后,也会选择强上一点点仓位(例如5%)。买对的股票,可能持有N个月(截至2020年,我个人持股历史上N最大是18个月)。买错的股票,可能很快止损止赢卖出。

    20210607 我的当前策略,就是这个思路,以动量效应为主,也开始筹备反转效应的目标股票了。

    20210609 坚持正确的买点,坚持正确的买点,坚持正确的买点。

    20210610 淘汰的品种是上周下半周和本周没有新高的股票。在我看来,在其他锂电股票还在新高的时候,上周下半周和本周没有新高、甚至已经跌下10日线的品种,属于弱势品种。本周,我观察到锂电股票中,补涨现象特别严重,感觉锂电股票的调整可能继续,锂电股票的整体仓位,我进行了减仓操作。

    20210615 口袋支点的成交量规则,即在开始的10天内,口袋支点出现当天的买入量超过10天内的任何一天。A股涨停板制度下的口袋支点,有时候,量能会比较特殊,不一定需要明显放量。缩量情况下的口袋支点,很独特,很值得引起关注。

    20210621 欧奈尔的大股原则,就是要摒弃市场上的一些不太大的机会,集中仓位抓住主力资金在一段时期内青睐的品种,这些龙头品种未必有很高的盈利和庞大的市值,但是一定是代表当时乃至不太久远的未来一段时期人类经济生活发展避不开的需求,甚至一个时代最有标志性的产物(例如,汽车,飞机,火车,铁路,无线电,计算机,互联网,电子商务带来的风口上的技术),这就是大股,也许他会被最新技术超越甚至消失,但是也会有一段短暂辉煌时期,这对财富的快速积累是有益的。

    20210622 近期果断汰弱留强的原因,是我发现除了锂电股票是赚钱的股票,属于有效仓位。其他的股票合计起来,居然是略微亏损的。因此,市场很诡异,我对目前的市场有盲区,我必须谨慎行事。知足常乐。锂电跌停板那天你有没有害怕?-- 我第二天开盘,加了一点仓位,T的好爽。股市诱惑太多,弱水三千,我坚持只取我那一嫖。

    20210625 反弹的尾声又开始拉证券保险,感觉不好!?

    20210708 错过了,就算了。耐心等待下一次的中线大机会。

    20210712 我对市场充满敬畏,我对泡沫也充满敬畏。2015年4月至6月期间,正是很多股票无厘头就能快速大涨的时候,也是创业板指数泡沫最严重的阶段,那个时候,我能严格控制仓位。2021年初,核心资产也处于明显的泡沫阶段,2021年2月至3月,很多核心资产快速大跌,个别品种在四周左右的时候,就下跌了-40%至-50%。这一轮核心资产的大跌,也与我毫无关系,因为那个时候,我并不持有所谓的核心资产,我对泡沫充满敬畏。2021年3月以来,少数核心资产又出现了翻倍的涨幅。但也有部分核心资产的股票自年初见顶之后,一蹶不振,最大跌幅-40%至-50%的前期核心资产的股票可不止一两只的。

    20210719 MACD柱和价格走势的背离在任何市场中一年都只出现几次,但它们给出的是技术分析中最强烈的信息。过去三五年的核心资产的大涨(例如白酒医药到了估值的历史最高点),后面面临均值回归的概率较大。例如,过年三五年的年度高回报率,是不可持续。后面(过去三五年+后面三五年)的年度回报率将趋于下跌或平庸。

    20210725 我买入之后,会有一个快速脱离成本区的期望,如果迟迟不能向上涨而脱离买入成本,我大概率会认为买错了,这时机,我会择机止损或者止赢(很多时候是平推)卖出股票的。口袋支点,我一般会买入计划 中的全部仓位,我讨厌向下加仓,也不太喜欢向上加仓。感觉好的时候,计划的仓位会高一点。感觉不是很完美的时候,计划的仓位会低一点。

    20210727 今天白酒、医疗医药的再度大跌,个人认为,可能确认了核心资产的二次崩盘,不过,这次是温水煮青蛙的方式。每次帐户新高,一得瑟就坏事,真的很邪 -- 那个时候通常是情绪的高点。

    20210729 880329小金属的板块指数,今天是目前的20强的第一名,遥遥领先的第一名。5日、10日和20日的RPS板块依然是三线红通通的状态。假设猜测一下,未来5日的RPS板块急剧下降的时候,会不会仍然是一个短线的介入点?

    20210730 880329小金属指数,7月5日的口袋支点启动点,7月20日的首次靠近10日线的买点,7月28日的首次收盘低于10日线的买点。

    20210803 上周五,减仓了一些小金属板块的股票(有的股票是砸涨停价减仓的)。因此,截至上周五收盘,我的仓位并不高的。8月2日星期一,我继续减仓。

    20210804 880329小金属已经出现过三个买点了。再来买点,会是第四个买点,不会太可靠的买点。
    20210805 80329小金属指数,昨天大跌-6.88%,今天居然大涨+6.87%,满血复活。不过,为了预防“yyds永远滴神”将来变成“yyds一样得死”,我持有的小金属股票今天收盘前继续减仓了。知足常乐。

    20210806 板块指数5日强第一名是880447工程机械。不过,目前这个板块的位置偏低,距离前期高点有一定的距离。因此,这个板块不是我的菜,PASS。板块指数10日强的第一名是880710种业。这个板块的成交金额偏小,印象中似乎没有十分流畅的大幅主升浪,因此这个板块也不是我的菜,PASS。板块指数5日强和10日强的第二名都是880430航空。这个与军工板块高度相关。我查看了航空板块近几天走势强劲的个股,没有找到特别理想的品种。周线长阳的股票,大多数都位置偏低,距离前期高点有一定的距离。创了新高或者距离前期高点不远的股票,周线的阳线幅度又偏小。

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