陶博士2006(2021~)

  • 2021-03-06
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    2021

        2021-03-06    

    20210113 在一批股票主升,展现动量效应的同时,另外一批股票才刚刚启动出现反转效应。

    2019年12月,新能源汽车板块刚刚底部启动,出现反转效应的时候,展现动量效应、出现主升浪的是半导体板块。
    2020年7月,消费电子板块,展现动量效应、出现主升浪的时候,光伏板块当时2020年7月,是刚刚底部启动、呈现反转效应的时候。
    2021年1月,新能源汽车板块+光伏板块展现动量效应、出现主升浪的时候,什么板块才刚刚底部启动、呈现反转效应?
    20200123 1985年,泰勒和德邦特《股市是否反应过度》的论文,提出了行为金融学最重要的发现之一:以3-5年为一个周期,一般而言,原来表现不佳的股票开始摆脱困境,而原来的赢家股票则开始走下坡路。这个现象在行为金融学中被称为反转效应。

    20210206 人工智能和地产链

    20200211 一般来说,年报和中报的基金持股数据较为全面,一季度和三季度报告的基金持股不全,因此,每次更新基金持股3%的数据,应当都包括年报或者中报的数据。基金持股3%的数据,一个季度更新一次即可。我一般是每个季度的财务数据公布结束之后,才更新一次的。


    20200219 很多人问这个抱团的问题。我个人的观点,旗帜鲜明:第一,现在的抱团股是一种泡沫,是美帝漂亮50泡沫在A股的重现。第二,既然是泡沫,就肯定会有破灭的一天。目前A股漂亮50的泡沫,与2015年创业板股票的泡沫,从人性的角度看,并没有什么差别的。第三,何时会破灭,以什么方式破灭,我不确定。

    新的抱团股即将出现。即使旧的抱团股票开始瓦解。
    欧奈尔老师说过:你不应该去买那些已经登上热门榜、相对股价最强的股票。相对股价强度超过一般股票、股价刚由一个扎实的形态向上突破的股票才是该买的标的。


    20200223 在抱团股瓦解的过程中,也许会有一些被错杀的品种,例如刚刚脱离中长线底部且出现过净利润断层形态的机构重仓股。


    20200226 我目前的持仓中,有一只人工智能和一只地产链的股票,还是2020年四季度买入的。说明我2020年四季度就一直在思考2021年的投资方向和逻辑。根据我自己的投资常识,那些老抱团股的估值已经非常高了,很明显是美国漂亮50泡沫在A股市场的重演。这样的结论和逻辑,正常人根据常识就能确定的。

    2021年以来,老抱团股的泡沫愈演愈烈,100倍市盈率才起步的断层股票就是市场情绪极度泡沫化的具体表现。根据我的投资常识,这样明显的泡沫是肯定要破灭的。破灭的时间大概率就在2021年。因此,2021年的投资方向,新的抱团股,一直是我思考的重点。据说,2021年是人工智能的元年。

    2019年底,我看好新能源汽车板块的时候,就曾经听到一个观点,说2020年才是真正的新能源汽车元年。因此,我2019年底曾经高度重仓新能源汽车板块(含锂电池)。新能源汽车一直涨到最近。现在随着5G网络的建成,人工智能和万物互联时代的到来,我觉得在2021年将开始真正有可能落地。

    上次的移动互联网时代,我曾经错过了一只涨了几十倍的大牛股(2012年8月,我发现的网宿科技)。最近几个月,我的口号一直是这样喊的,我错过了移动互联网时代的网宿科技,我现在不能错过人工智能的大牛股XX和XX。人工智能是未来十年最确定的赛道。媲美上一次的移动互联网,必然会出大牛股来的。

    至于地产链,就更简单了。老抱团股泡沫的破灭,资金需要进入防守。估值极其便宜的银行地产,应该是大资金的首选避险阵地。医药股因为估值极高,因为明显的泡沫,目前不再是大资金的防御品种了。就这样简单的逻辑,简单的投资常识,我根据股价相对强度RPS 优先一切的原则,我就只在这两个板块中择股。


    20200228 大A的漂亮50,十年以上的长线,肯定没问题的。三俩年堪忧。对于绝大多数人的问题是,不可能持有十年的。股市长线法宝里删去了漂亮50泡沫的原因应该是看到虽然泡沫当时确实破灭了,但是美丽终归是美丽的,在经过一定的时间消化泡沫、沉淀之后,这些美人还会返回美丽的,这些美人对追求稳定的投资收益的人来说,还是有很大吸引力的,所以从长线上来说,投资他们还是值得的。??

    20200301 我个人认为,地产链应该大概也许可能包含房地产。



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