如何用好指数择时 -- 地金刚择时

简介上周开始,公众号文章换了版式,增加了常设每日复盘。其中有个指数择时信号,有疑问的颇多,这里就再写一文,结合以前的公号相关文章,总结一下有关指数择时方面的应用心得。 此公号有关指数择时的文章大致有以下几篇: 金刚眼中的博士体系九( 组建中期信号判定 ) 幸运的人 减分项 0623 宽基指数与个股 0917 信号的意义 0928 其中,《金刚眼中的博士体系九(

上周开始,公众号文章换了版式,增加了常设每日复盘。其中有个指数择时信号,有疑问的颇多,这里就再写一文,结合以前的公号相关文章,总结一下有关指数择时方面的应用心得。

此公号有关指数择时的文章大致有以下几篇:


金刚眼中的博士体系九( 组建中期信号判定 )

幸运的人

减分项 0623

宽基指数与个股 0917

信号的意义 0928

其中,《金刚眼中的博士体系九( 组建中期信号判定 )》是讲构建过程的,如果看官还没有构建自己特有的指数择时系统,精读这一篇,并且去找寻文章里节选的宗师老博客上的旧文章细读,相信一定会获益匪浅。

而《幸运的人》是讲指数择时与个股买卖如何结合的总结性文章。也是值得一读的。我在其他文章中或者星球中,也多次提到过。此篇文章,是“选对时机买对股”的阶段性心得总结,是文章写作当时对于自17年开始跟随宗师公众号学习以来的完整回顾,相信对于入门萌新来说,远比一些形而上的提炼文章更有营养。对于如何让指数择时在你的系统中发挥作用,是很好的启蒙篇。

另外三篇,基本写于开始转向“选对股买对时机”以后,属于回头望的角度。是结合实际市况,刨析指数择时的不足之处的内容。对于你构建自己的指数择时少走弯路,也很有帮助。

下面言归正传,回到目前公号中所用的“薄底快靴”指数择时上来。

系统规则。择时系统包括但不必然出现四个节点:左侧买右侧买左侧卖右侧卖。如果正常市况,会依次出现以上四个节点(但大多数市况并不正常)。在四个节点之间,形成合适的买入区(左侧买后),增仓区(右侧买后),持有区(右侧买后左侧卖前),减仓区(左侧卖后),轻/清仓区(右侧卖后)。

上面这段是简单使用规则,好多人疑问也在于此。我就用图形,来形象说明一下。这是随便截取的一段k线图,没有特别用意,去除一切指标,不具误导。


图中有六个点分别用字母来标注。除了k线,一般看图时候,还会加上各种指标,比如均线就有ema、ma、expma等等,成交量副图,macd、kd、roc、rsi等等各类不同功能的指标。每个人都会有自己喜欢的或者用得得心应手的指标,本质没啥区别,达到效果就好。没概念的,可以买宗师推荐的唯一技术分析书籍《以交易为生》。


我的“薄底快靴”,也是综合量能,均线,rsi和macd等指标共振的结果。以图中为例:a点为下跌途中的第一个低点,这是事后得出的结论,在a点当时,极难判断。到了b点,则相对容易些,因为提供了很多的可借鉴因素,比如a点位置,比如两个位置的量能,比如各项指标差异等等。这就产生了可以作为判断规则的条件。当然能不能判断还在于你手中工具的多寡和熟练程度。而“薄底快靴”就在这个位置,做出第一个判断,如果成立,则就是左侧买。这只是一个独立的节点,并不代表后续会有其它的节点。如果没有右侧买来进一步确认,这次交易信号就失败了。当然,失败也并不意味着亏钱,只是代表信号失败本身。

如果在c点产生了右侧买节点,那就意味着信号成立,一般情况下,会产生一段持仓机会。如果没有左侧买而直接出现右侧买,则信号成立的概率会稍低。单v和双底和多底的确认区别,就在于当时的市场整体心理情绪与非市场因素的强弱有关。

d这个位置,事后来看,根据道氏理论,属于趋势中,但在那个时刻,则不一定,所以,也要分配一些条件给他,作为判断是否右侧卖的标准。

而后续的e和f两个节点,则可以依据两个买点的方法一样,构成一个左侧卖的确认点。由于截图所限,后面的右侧卖没有显示,但原理也是一样,是为了确认左侧卖而存在的。

综上如图,如果配合上所需条件,薄底快靴的操作,应该大致是这样:

1、在b点判断是否左侧买,如果成立,建底仓;

2、在c点判断是否右侧买,如果成立,全面建仓;

3、在d、e等高点,判断是否右侧卖,如果成立,轻仓/清仓;

4、在e、f点,判断是否左侧卖,如果成立,减仓;

5、在f点位置后的某颈线位置,判断是否右侧卖,如果成立,轻仓/清仓。

然后再拿最近的一次实战数据来形象说明。

在第一篇提供指数择时的文章《变革 0517》中,有这样一张截图:


此次的信号,确认于4月7日,也就是那天出现右侧买。至于左侧买,现在口说无凭了,也就不细说了。同时,在那篇文章中,也提到了第一次出现左侧卖的节点,在5月13日。那么,在4月7日到5月13日是可以随意按照个股标准开仓和持有的,指数择时不提供操作建议。到了5月13日,可以根据个股情况进行减仓或者无差别同比减仓。接下来的几天,并没有产生右侧卖的节点来进行信号结束的确认,所以,无操作建议。

在文章《行云流水 0520》中,薄底快靴出现第二次左侧卖。减仓建议落实到个股就是按标准操作或者无差别同比减仓。周五22日,出现右侧卖信号,给出轻仓/清仓建议。


最后把薄底快靴和宗师的中期买入信号做一个简单对比,分析下适用环境。

中期买入信号,优点是中期趋势下,正确率高;虚假信号少;确认条件复杂误差小。缺点是不能适应周线震荡及以下级别操作。

薄底快靴,优点是判断简单,信号灵敏;可以适用于部分周线级别震荡。缺点是虚假信号多,长期趋势下信号频繁;不利于长期趋势持股。

不过我在设计之初,就是按照宗师多次的中期信号结果进行的拟合,所以,在作用周期上,比较接近。比如此次周五的结束信号,也正好和中期买入信号结束一致。


所谓:学我者生,似我者死!总的来说,不管是指数择时,还是个股买卖,抑或是操作体系,都应该是量身定做的。别人的东西,可以用来学习,反推,拟合,最终,还是要化为自己的。指数择时为了个股操作习惯服务,个股操作习惯为了自己的个性心理服务,怎么舒服怎么来。如果觉得别扭了,那就是隐患,就需要改进。

本文转自:https://mp.weixin.qq.com/s/f7H5i77v3a6oahWFvgG77g
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